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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
近一周:--
近半年:--
近一月:--
近一年:--
近三月:--
成立以来:--
西部利得尊泰86个月定开债券
基金代码:009749
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日涨跌幅
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单位净值(元)
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  • 基金经理:刘心峰、李烨
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    基金概况
    基金全称:西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金
    起购金额:10元
    基金代码:009749
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
    成立日期:--
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:债券型基金
    投资理念
    本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。
    投资策略
    本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。(一)封闭期投资策略:本基金在封闭期初,将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境进行封闭期组合构建。在封闭期内,本基金严格采用持有到期策略构建投资组合,基本保持大类品种配置的比例稳定。本基金资产投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款,力求基金资产在开放前可完全变现。(二)开放期投资策略:开放期内,本基金组合原则上保持现金状态。基金管理人将采取各种有效管理措施,保障基金运作安排,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
    投资范围
    本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前3个月、开放期及开放期结束后3个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围或可以调整上述投资品种的投资比例。
    比较基准
    每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的三年期银行定期存款收益率(税后)+1%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    刘心峰
    控制风险,紧跟趋势
    英国曼彻斯特大学理学硕士,曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
    李烨
    本科毕业于上海交通大学工商管理专业,曾任上海体验企业管理咨询有限公司课程顾问、法纳通电器(上海)有限公司投资部银行间固定收益交易员、上海锡科斯人力资源有限公司猎头顾问。2016年5月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    基金经理
    刘心峰
    控制风险,紧跟趋势
    英国曼彻斯特大学理学硕士,曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入西部利得基金管理有限公司。
    李烨
    本科毕业于上海交通大学工商管理专业,曾任上海体验企业管理咨询有限公司课程顾问、法纳通电器(上海)有限公司投资部银行间固定收益交易员、上海锡科斯人力资源有限公司猎头顾问。2016年5月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 11,366,738,715.23 97.57
    >其中:债券 11,366,738,715.23 97.57
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 10,931,672.33 0.09
    6 其他资产 272,259,505.64 2.34
    7 合计 11,649,929,893.2 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 10,834,674,931.71 98.37
    >其中:债券 10,834,674,931.71 98.37
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,983,743.82 0.02
    6 其他资产 177,645,976 1.61
    7 合计 11,014,304,651.53 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 9,279,422,229.69 98.46
    >其中:债券 9,279,422,229.69 98.46
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 79,270,129.04 0.84
    6 其他资产 65,942,082.62 0.70
    7 合计 9,424,634,441.35 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    前十大债券持仓
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 092018002 20农发清发02 34,000,000 3,279,167,439.29 40.87
    2 170415 17农发15 30,000,000 3,168,939,232.92 39.49
    3 200209 20国开09 29,000,000 2,877,672,007.79 35.86
    4 170215 17国开15 8,700,000 907,991,848.45 11.32
    5 018084 农发2002 3,400,000 339,181,201.57 4.23
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 092018002 20农发清发02 33,000,000 3,178,534,899.64 39.57
    2 170415 17农发15 30,000,000 3,174,711,053.61 39.52
    3 200209 20国开09 29,000,000 2,876,902,378.13 35.81
    4 170215 17国开15 8,700,000 909,297,077.94 11.32
    5 018084 农发2002 3,400,000 339,153,118.2 4.22
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 170415 17农发15 30,000,000 3,180,561,131.82 39.56
    2 200209 20国开09 24,000,000 2,381,498,023.76 29.62
    3 092018002 20农发清发02 24,300,000 2,340,823,184.13 29.12
    4 170215 17国开15 6,500,000 681,120,036.7 8.47
    5 018084 农发2002 3,400,000 339,124,648.92 4.22

    交易费率

    管理费率(年):0.15%                                            托管费率(年):0.05%

    申购计算器> 认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    (单位:元)认购费率申购费率
    小于100万0.60%0.60%
    100万(含)-300万0.40%0.40%
    300万(含)-500万0.20%0.20%
    大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
    赎回计算器> 赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日(含)至86个月0.10%
    86个月(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得尊泰86个月定开债券
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    2021-03-22 2021-03-22 2021-03-23 0.100
    2020-12-11 2020-12-11 2020-12-14 0.100
    销售机构
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    平安银行股份有限公司 95511-3
    招商银行招赢通平台 95555
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    东吴证券股份有限公司 95330
    中信证券华南股份有限公司 (020)95396
    天相投资顾问有限公司 010-66045555
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中信期货有限公司 400-990-8826
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188
    北京恒天明泽基金销售有限公司 400-8980-618
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100
    佳泓(北京)基金销售有限公司 010-64081648
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