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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
近一周:--
近半年:--
近一月:--
近一年:--
近三月:--
成立以来:--
西部利得聚泰18个月定开债A
基金代码:009018
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日涨跌幅
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单位净值(元)
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  • 起购金额:--
  • 基金经理:严志勇、李安然
您的位置: 永利真人官网大全>旗下产品>债券型>西部利得聚泰18个月定开债A
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    基金概况
    基金全称:西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金A
    起购金额:10
    基金代码:009018
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:中国光大银行股份有限公司
    成立日期:--
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:债券型基金
    投资理念
    在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高当期收益和长期回报,力求获得超越业绩比较基准投资回报。
    投资策略
    封闭期投资策略:本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券之间的配置比例。充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果,利用自主开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括:久期管理策略、期限结构策略、杠杆投资策略、信用策略、互换策略、息差策略、个券挖掘策略、可转换债券投资策略、可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略等。在谨慎投资的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。开放期投资策略:开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
    投资范围
    本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、次级债、同业存单、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等权益类资产,因所持可转换公司债券转股形成的股票,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前30个工作日、开放期内及开放期结束后30个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
    比较基准
    中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    严志勇
    深入研究,持续跟踪,长期投资,获取阿尔法收益。
    复旦大学经济学硕士,曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管,2017年5月加入西部利得基金管理有限公司。
    李安然
    英国兰卡斯特大学计量金融学硕士,曾任中信建投湖北分公司量化研究员、前海财险固定收益部投资经理。2017年7月加入本公司,具有基金从业资格证,中国国籍。
    基金经理
    严志勇
    深入研究,持续跟踪,长期投资,获取阿尔法收益。
    复旦大学经济学硕士,曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管,2017年5月加入西部利得基金管理有限公司。
    李安然
    英国兰卡斯特大学计量金融学硕士,曾任中信建投湖北分公司量化研究员、前海财险固定收益部投资经理。2017年7月加入本公司,具有基金从业资格证,中国国籍。
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,327,832,568.92 97.27
    >其中:债券 1,327,832,568.92 97.27
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 7,595,911.33 0.56
    6 其他资产 29,675,770.48 2.17
    7 合计 1,365,104,250.73 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,347,511,612.55 97.89
    >其中:债券 1,347,511,612.55 97.89
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,299,797.72 0.39
    6 其他资产 23,740,036.08 1.72
    7 合计 1,376,551,446.35 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,291,913,569.61 94.21
    >其中:债券 1,291,913,569.61 94.21
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 50,050,275.08 3.65
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,852,227.32 0.43
    6 其他资产 23,442,565.82 1.71
    7 合计 1,371,258,637.83 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,191,520,335.13 94.84
    >其中:债券 1,191,520,335.13 94.84
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 45,090,427.64 3.59
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,306,020.99 0.26
    6 其他资产 16,459,219.01 1.31
    7 合计 1,256,376,002.77 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    前十大债券持仓
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 200313 20进出13 500,000 50,205,000 5.25
    2 102001539 20中煤集团MTN001 500,000 49,880,000 5.22
    3 160210 16国开10 500,000 49,445,000 5.17
    4 163414 20复星01 500,000 49,190,000 5.14
    5 102000676 20新希望MTN001 500,000 49,185,000 5.14
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 163418 20新汶02 600,000 58,608,000 6.13
    2 012001437 20安徽建工SCP001 500,000 50,150,000 5.24
    3 102001539 20中煤集团MTN001 500,000 49,395,000 5.16
    4 102000676 20新希望MTN001 500,000 49,035,000 5.13
    5 163414 20复星01 500,000 48,955,000 5.12
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 163418 20新汶02 600,000 58,632,000 6.09
    2 012001437 20安徽建工SCP001 500,000 49,980,000 5.19
    3 102001539 20中煤集团MTN001 500,000 49,700,000 5.16
    4 102000657 20晋能MTN002 500,000 49,460,000 5.13
    5 102000676 20新希望MTN001 500,000 49,380,000 5.12
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 012000094 20中国旅游SCP001 600,000 60,168,000 6.37
    2 163418 20新汶02 600,000 58,872,000 6.23
    3 011902317 19温交投SCP002 500,000 50,245,000 5.32
    4 012001469 20联合水泥SCP014 500,000 49,985,000 5.29
    5 012001437 20安徽建工SCP001 500,000 49,855,000 5.28

    交易费率

    管理费率(年):0.50%                                            托管费率(年):0.10%

    申购计算器> 认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    (单位:元)认购费率申购费率
    小于100万0.60%0.60%
    100万(含)-500万0.30%0.30%
    大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
    赎回计算器> 赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日(含)至540日1.00%
    540日(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得聚泰18个月定开债A
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    2021-06-28 2021-06-28 2021-06-29 0.100
    2021-03-29 2021-03-29 2021-03-30 0.100
    2020-12-28 2020-12-28 2020-12-29 0.010
    2020-10-19 2020-10-19 2020-10-20 0.100
    销售机构
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中国光大银行股份有限公司 95595
    平安银行股份有限公司 95511-3
    招商银行招赢通平台 95555
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    西部证券股份有限公司 95582
    中信证券股份有限公司 95548
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108
    中国银河证券股份有限公司 95551
    申万宏源证券有限公司 95523
    中信证券华南股份有限公司 (020)95396
    国泰君安证券股份有限公司 400-8888-666
    光大证券股份有限公司 95525
    长城证券股份有限公司 400-6666-888
    安信证券股份有限公司 95517
    信达证券股份有限公司 95321
    世纪证券股份有限责任公司 4008-323-000
    东海证券股份有限公司 95531
    中泰证券股份有限公司 95538
    申万宏源西部证券有限公司 400-800-0562
    中信证券(山东)有限责任公司 95548
    东兴证券股份有限公司 95309
    东吴证券股份有限公司 95330
    湘财证券股份有限公司 95351
    新时代证券股份有限公司 95399 -- --
    东北证券股份有限公司 95360
    天相投资顾问有限公司 010-66045555
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    上海利得基金销售有限公司 400-921-7755
    上海天天基金销售有限公司 95021
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 --
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665
    阳光人寿保险股份有限公司 95510
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066
    海银基金销售有限公司 400-808-1016
    喜鹊财富基金销售有限公司 0891-6177483
    北京肯特瑞基金销售有限公司 95118
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 --
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188
    南京苏宁基金销售有限公司 95177
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899
    北京蛋卷基金销售有限公司 400-159-9288
    北京恒天明泽基金销售有限公司 400-8980-618
    深圳众禄基金销售有限公司 400-6788-887
    和讯信息科技有限公司 400-920-0022
    北京晟视天下投资管理有限公司 400-818-8866
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500
    中证金牛(北京)投资咨询有限公司 4008-909-998
    沈阳麟龙投资顾问有限公司 400-003-5811
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788
    武汉市伯嘉基金销售有限公司 400-027-9899
    万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825 --
    浦领基金销售有限公司 400-012-5899
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 --
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671
    北京植信基金销售有限公司 4006-802-123
    民商基金销售(上海)有限公司 021-50206002 --
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100
    佳泓(北京)基金销售有限公司 010-64081648
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中信期货有限公司 400-990-8826
    法律文件
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