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永利真人官网大全

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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
近一周:--
近半年:--
近一月:--
近一年:--
近三月:--
成立以来:--
西部利得得尊债券C
基金代码:007969
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日涨跌幅
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单位净值(元)
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  • 起购金额:--
  • 基金经理:严志勇、李安然
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    基金概况
    基金全称:西部利得得尊纯债债券型证券投资基金C
    起购金额:10元
    基金代码:007969
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:招商银行股份有限公司
    成立日期:--
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:债券型基金
    投资理念
    在控制风险和保持资产流动性的前提下,对固定收益类资产进行投资,优化资产结构,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
    投资策略
    本基金在充分研究债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上,通过久期管理、期限结构配置、类属资产配置、个券选择等策略依次完成组合构建。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、资产支持证券、公开发行次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接购买股票、权证,但可持有因可转换债券转股所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
    比较基准
    中债综合全价指数收益率
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    严志勇
    深入研究,持续跟踪,长期投资,获取阿尔法收益。
    复旦大学经济学硕士,曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管,2017年5月加入西部利得基金管理有限公司。
    李安然
    英国兰卡斯特大学计量金融学硕士,曾任中信建投湖北分公司量化研究员、前海财险固定收益部投资经理。2017年7月加入本公司,具有基金从业资格证,中国国籍。
    基金经理
    严志勇
    深入研究,持续跟踪,长期投资,获取阿尔法收益。
    复旦大学经济学硕士,曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管,2017年5月加入西部利得基金管理有限公司。
    李安然
    英国兰卡斯特大学计量金融学硕士,曾任中信建投湖北分公司量化研究员、前海财险固定收益部投资经理。2017年7月加入本公司,具有基金从业资格证,中国国籍。
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,604,284,269.99 95.15
    >其中:债券 1,604,284,269.99 95.15
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 37,000,695.5 2.19
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,421,568.97 0.20
    6 其他资产 41,406,230.56 2.46
    7 合计 1,686,112,765.02 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,360,114,443.6 95.98
    >其中:债券 1,360,114,443.6 95.98
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 26,220,279.34 1.85
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,234,139.1 0.23
    6 其他资产 27,529,696.87 1.94
    7 合计 1,417,098,558.91 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,519,969,308.45 98.33
    >其中:债券 1,519,969,308.45 98.33
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 5,134,352.3 0.33
    6 其他资产 20,674,724.37 1.34
    7 合计 1,545,778,385.12 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,511,425,905.71 91.38
    >其中:债券 1,511,425,905.71 91.38
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 107,065,357.61 6.47
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 15,244,704.18 0.92
    6 其他资产 20,255,023.94 1.22
    7 合计 1,653,990,991.44 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 1,018,281,157.84 97.65
    >其中:债券 1,018,281,157.84 97.65
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 3,436,044.07 0.33
    6 其他资产 21,025,936.57 2.02
    7 合计 1,042,743,138.48 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 506,209,999.43 89.03
    >其中:债券 506,209,999.43 89.03
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 50,000,275 8.79
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,347,089.38 0.41
    6 其他资产 10,055,631.59 1.77
    7 合计 568,612,995.4 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 422,345,931 87.32
    >其中:债券 422,345,931 87.32
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 52,795,506.45 10.91
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,109,984.4 0.44
    6 其他资产 6,447,381.91 1.33
    7 合计 483,698,803.76 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    前十大债券持仓
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 180211 18国开11 500,000 50,695,000 3.42
    2 102001799 20广晟MTN005 500,000 50,600,000 3.42
    3 042000400 20中盐CP001 500,000 50,205,000 3.39
    4 200313 20进出13 500,000 50,205,000 3.39
    5 012100092 21徐州经开SCP001 500,000 50,105,000 3.38
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 102001799 20广晟MTN005 500,000 50,235,000 4.31
    2 012003257 20水发集团SCP004 500,000 50,125,000 4.30
    3 160206 16国开06 500,000 50,045,000 4.29
    4 042000400 20中盐CP001 500,000 49,970,000 4.28
    5 160213 16国开13 500,000 49,160,000 4.21
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 102001799 20广晟MTN005 500,000 50,240,000 4.02
    2 012003257 20水发集团SCP004 500,000 50,045,000 4.00
    3 012003291 20中铝资本SCP004 500,000 50,000,000 4.00
    4 042000400 20中盐CP001 500,000 49,975,000 4.00
    5 160213 16国开13 500,000 48,470,000 3.88
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 011902307 19鲁能源SCP001 600,000 60,252,000 4.27
    2 041900257 19沪港务CP003 500,000 50,265,000 3.56
    3 012000098 20中电信息SCP001 500,000 50,130,000 3.55
    4 012001469 20联合水泥SCP014 500,000 49,985,000 3.54
    5 160213 16国开13 500,000 49,395,000 3.50
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 160210 16国开10 1,200,000 121,452,000 15.09
    2 190401 19农发01 400,000 41,748,000 5.19
    3 102000416 20皖铁基金MTN001 400,000 40,024,000 4.97
    4 163962 19阳煤Y1 300,000 30,384,000 3.77
    5 160206 16国开06 300,000 30,300,000 3.76
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 108602 国开1704 232,000 23,334,560 4.87
    2 101901133 19克拉玛依MTN001 200,000 20,422,000 4.26
    3 101901052 19日照港MTN001 200,000 20,208,000 4.22
    4 101901093 19太仓资产MTN001 200,000 20,148,000 4.21
    5 163962 19阳煤Y1 200,000 20,008,000 4.18
    序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 101901052 19日照港MTN001 200,000 20,052,000 4.68
    2 101901133 19克拉玛依MTN001 200,000 20,036,000 4.68
    3 101901093 19太仓资产MTN001 200,000 20,004,000 4.67
    4 101901244 19广州交投MTN001 200,000 19,802,000 4.62
    5 108602 国开1704 160,000 16,113,600 3.76

    交易费率

    管理费率(年):0.50%                                            托管费率(年):0.20%

    申购计算器> 认购/申购费率

    认购/申购费率(年):0.00%                                            销售服务费(年):0.25%    

    赎回计算器> 赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日(含)至30日0.10%
    30日(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得得尊债券C
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    2021-06-24 2021-06-24 2021-06-25 0.400
    销售机构
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中国光大银行股份有限公司 95595
    平安银行股份有限公司 95511-3
    招商银行股份有限公司 95555
    华夏银行股份有限公司 95577 --
    交通银行股份有限公司 95559
    招商银行招赢通平台 95555
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中国中金财富证券有限公司 95532
    西部证券股份有限公司 95582
    中信证券股份有限公司 95548
    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108
    中国银河证券股份有限公司 95551
    广发证券股份有限公司 95575
    申万宏源证券有限公司 95523
    中银国际证券有限责任公司 400-620-8888
    招商证券股份有限公司 95565
    中信证券华南股份有限公司 (020)95396
    光大证券股份有限公司 95525
    长城证券股份有限公司 400-6666-888
    安信证券股份有限公司 95517
    信达证券股份有限公司 95321
    世纪证券股份有限责任公司 4008-323-000
    平安证券股份有限公司 95511-8
    东海证券股份有限公司 95531
    国信证券股份有限公司 95536
    中泰证券股份有限公司 95538
    申万宏源西部证券有限公司 400-800-0562
    中信证券(山东)有限责任公司 95548
    联储证券有限责任公司 4006-206-868
    湘财证券股份有限公司 95351
    英大证券有限责任公司 0755-26982993
    新时代证券股份有限公司 95399 -- --
    东北证券股份有限公司 95360
    天相投资顾问有限公司 010-66045555
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    腾安基金销售(深圳)有限公司 95017
    上海利得基金销售有限公司 400-921-7755
    上海天天基金销售有限公司 95021
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 --
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123
    民商基金销售(上海)有限公司 021-50206002 --
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665
    阳光人寿保险股份有限公司 95510
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066
    海银基金销售有限公司 400-808-1016
    喜鹊财富基金销售有限公司 0891-6177483
    北京肯特瑞基金销售有限公司 95118
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 --
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188
    南京苏宁基金销售有限公司 95177
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899
    北京蛋卷基金销售有限公司 400-159-9288
    北京恒天明泽基金销售有限公司 400-8980-618
    深圳众禄基金销售有限公司 400-6788-887
    北京晟视天下投资管理有限公司 400-818-8866
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500
    中证金牛(北京)投资咨询有限公司 4008-909-998
    沈阳麟龙投资顾问有限公司 400-003-5811
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788
    上海云湾基金销售有限公司 400-820-1515 -- --
    武汉市伯嘉基金销售有限公司 400-027-9899
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588
    万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825 --
    大河财富基金销售有限公司 0851-8823-5678
    上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666
    浦领基金销售有限公司 400-012-5899
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 --
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673
    上海凯石财富基金销售有限公司 400-643-3389
    华瑞保险销售有限公司 952303 --
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671
    北京植信基金销售有限公司 4006-802-123
    大连网金基金销售有限公司 4000-899-100
    佳泓(北京)基金销售有限公司 010-64081648
    上海爱建基金销售有限公司 021-60608989 --
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    西部期货有限公司 400-688-6896
    中信期货有限公司 400-990-8826
    法律文件
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