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永利真人官网大全

  • 单位净值
  • 累计净值
近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
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近半年:--
近一月:--
近一年:--
近三月:--
成立以来:--
西部利得景程混合A
基金代码:673141
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日涨跌幅
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单位净值(元)
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  • 起购金额:--
  • 基金经理:陈保国、唐煜、陈蒙
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    基金概况
    基金全称:西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金A
    起购金额:10元
    基金代码:673141
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:中国银行股份有限公司
    成立日期:--
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:混合型基金
    投资理念
    在本基金在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下,努力实现基金资产的长期稳健增值。
    投资策略
    本基金采用多个策略进行资产配置。主要包括:大类资产配置策略、股票、债券、股指期货、资产支持证券、权证和同业存单投资策略。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%。基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
    比较基准
    沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    陈保国
    上海财经大学金融学硕士,曾任西藏同信证券有限公司研究员、上海嘉华投资有限公司研究员。2016 年 1 月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    唐煜
    南开大学经济学硕士,曾任广发银行总行资产管理部固定收益处投资经理,太平洋资产管理有限公司固定收益经理。2018年11月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    陈蒙
    毕业于北京大学微电子学与固体电子学硕士专业,曾任英伟达半导体科技(上海)有限公司工程师,金思维投资咨询(上海)有限公司金融分析师,上海从容投资管理有限公司研究员,光大保德信基金管理有限公司研究员。2020 年 6 月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    基金经理
    陈保国
    上海财经大学金融学硕士,曾任西藏同信证券有限公司研究员、上海嘉华投资有限公司研究员。2016 年 1 月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    唐煜
    南开大学经济学硕士,曾任广发银行总行资产管理部固定收益处投资经理,太平洋资产管理有限公司固定收益经理。2018年11月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    陈蒙
    毕业于北京大学微电子学与固体电子学硕士专业,曾任英伟达半导体科技(上海)有限公司工程师,金思维投资咨询(上海)有限公司金融分析师,上海从容投资管理有限公司研究员,光大保德信基金管理有限公司研究员。2020 年 6 月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 76,222,096.82 79.91
    >其中:股票 76,222,096.82 79.91
    2 固定收益投资 5,197,920 5.45
    >其中:债券 5,197,920 5.45
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 13,849,303.55 14.52
    6 其他资产 118,415.63 0.12
    7 合计 95,387,736 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 69,344,137.04 68.62
    >其中:股票 69,344,137.04 68.62
    2 固定收益投资 17,012,754.95 16.83
    >其中:债券 17,012,754.95 16.83
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 8,000,000 7.92
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 6,469,398.98 6.40
    6 其他资产 232,832.81 0.23
    7 合计 101,059,123.78 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 68,450,659.28 70.87
    >其中:股票 68,450,659.28 70.87
    2 固定收益投资 14,559,840.69 15.07
    >其中:债券 14,559,840.69 15.07
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 5,000,000 5.18
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 7,937,383.68 8.22
    6 其他资产 644,117.6 0.67
    7 合计 96,592,001.25 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 7,210,073 7.07
    >其中:股票 7,210,073 7.07
    2 固定收益投资 28,710,923.28 28.16
    >其中:债券 28,710,923.28 28.16
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 39,000,000 38.25
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 26,635,538.57 26.12
    6 其他资产 407,463.48 0.40
    7 合计 101,963,998.33 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 13,979,076.4 19.61
    >其中:股票 13,979,076.4 19.61
    2 固定收益投资 30,032,127.22 42.12
    >其中:债券 30,032,127.22 42.12
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 23,500,000 32.96
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,270,676.1 3.18
    6 其他资产 1,519,743.25 2.13
    7 合计 71,301,622.97 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 3,570,124 5.06
    >其中:股票 3,570,124 5.06
    2 固定收益投资 47,271,579.71 67.03
    >其中:债券 47,271,579.71 67.03
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 17,000,000 24.11
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 2,121,681.43 3.01
    6 其他资产 555,487.93 0.79
    7 合计 70,518,873.07 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 52,430,314.29 63.02
    >其中:债券 47,424,314.29 57.00
    > 资产支持证券 5,006,000 6.02
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 28,000,000 33.65
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,926,491.86 2.32
    6 其他资产 840,891.72 1.01
    7 合计 83,197,697.87 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投资 51,711,523.7 53.29
    >其中:债券 46,699,023.7 48.12
    > 资产支持证券 5,012,500 5.17
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 27,600,146.4 28.44
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,601,902.1 1.65
    6 其他资产 16,123,503.98 16.62
    7 合计 97,037,076.18 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 19,150,245.35 24.64
    >其中:股票 19,150,245.35 24.64
    2 固定收益投资 43,773,647.1 56.33
    >其中:债券 38,751,647.1 49.87
    > 资产支持证券 5,022,000 6.46
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 12,322,938.99 15.86
    6 其他资产 2,464,320.75 3.17
    7 合计 77,711,152.19 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 2,562,660 3.76
    >其中:股票 2,562,660 3.76
    2 固定收益投资 60,900,986 89.41
    >其中:债券 55,909,486 82.08
    > 资产支持证券 4,991,500 7.33
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,909,916.22 2.80
    6 其他资产 2,738,724.63 4.02
    7 合计 68,112,286.85 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 2,294,471 2.97
    >其中:股票 2,294,471 2.97
    2 固定收益投资 57,178,092.2 74.05
    >其中:债券 57,178,092.2 74.05
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 15,000,000 19.43
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 1,665,343.54 2.16
    6 其他资产 1,072,598.84 1.39
    7 合计 77,210,505.58 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 772,500 0.82
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 47,532,924.22 50.39
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 22,704.36 0.02
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,400,800 14.21
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 3,925,600 4.16
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 10,567,568.24 11.20
    S 综合 0 0.00
    合计 76,222,096.82 80.81
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 40,322,738.52 40.08
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 1,058,722 1.05
    F 批发和零售业 1,002,349.2 1.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,947,826.24 7.90
    J 金融业 5,368,548 5.34
    K 房地产业 7,845,810 7.80
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 5,798,143.08 5.76
    S 综合 0 0.00
    合计 69,344,137.04 68.92
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 47,153,093.25 49.55
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 959,193 1.01
    E 建筑业 8,324.16 0.01
    F 批发和零售业 2,010,416.19 2.11
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,144,850.68 8.56
    J 金融业 3,866,382 4.06
    K 房地产业 3,930,320 4.13
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 2,378,080 2.50
    S 综合 0 0.00
    合计 68,450,659.28 71.93
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 3,709,863 3.72
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 517,776 0.52
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 989,346 0.99
    J 金融业 987,996 0.99
    K 房地产业 1,005,092 1.01
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 7,210,073 7.23
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 7,875,628.4 11.28
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 695,634 1.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,286,250 1.84
    J 金融业 2,766,353 3.96
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 1,355,211 1.94
    S 综合 0 0.00
    合计 13,979,076.4 20.02
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 2,063,620 2.94
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 1,506,504 2.14
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 3,570,124 5.08
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 11,993,761.63 15.61
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 4,406,243 5.74
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,517.72 0.04
    J 金融业 134,343 0.17
    K 房地产业 709,152 0.92
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 1,878,228 2.44
    S 综合 0 0.00
    合计 19,150,245.35 24.93
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 1,877,838 2.79
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 684,822 1.02
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 2,562,660 3.81
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 1,519,571 1.98
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 774,900 1.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 2,294,471 2.98
    前十大股票持仓
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 000661 长春高新 11,000 4,980,030 5.28
    2 000100 TCL科技 440,000 4,109,600 4.36
    3 603678 火炬电子 70,000 4,025,700 4.27
    4 002739 万达电影 220,001 4,012,818.24 4.25
    5 600588 用友网络 110,000 3,928,100 4.16
    6 603259 药明康德 28,000 3,925,600 4.16
    7 002415 海康威视 70,000 3,913,000 4.15
    8 000063 中兴通讯 130,000 3,811,600 4.04
    9 002179 中航光电 50,000 3,380,000 3.58
    10 002439 启明星辰 100,000 3,337,000 3.54
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601318 中国平安 50,100 4,357,698 4.33
    2 688012 中微公司 27,489 4,331,991.51 4.31
    3 000895 双汇发展 82,500 3,872,550 3.85
    4 000651 格力电器 59,600 3,691,624 3.67
    5 000002 万 科A 128,400 3,685,080 3.66
    6 002739 万达电影 181,101 3,274,306.08 3.25
    7 002035 华帝股份 370,580 3,272,221.4 3.25
    8 601138 工业富联 231,700 3,171,973 3.15
    9 002624 完美世界 107,444 3,169,598 3.15
    10 002508 老板电器 75,100 3,062,578 3.04
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601318 中国平安 50,700 3,866,382 4.06
    2 300496 中科创达 35,700 3,075,912 3.23
    3 002035 华帝股份 317,000 3,062,220 3.22
    4 000651 格力电器 53,400 2,846,220 2.99
    5 002739 万达电影 133,600 2,378,080 2.50
    6 002572 索菲亚 89,900 2,369,764 2.49
    7 002508 老板电器 68,100 2,226,189 2.34
    8 601138 工业富联 160,600 2,182,554 2.29
    9 000002 万 科A 74,200 2,079,084 2.18
    10 688981 中芯国际 40,208 1,996,327.2 2.10
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 300207 欣旺达 62,600 1,183,140 1.19
    2 600728 佳都科技 108,600 989,346 0.99
    3 600036 招商银行 29,300 987,996 0.99
    4 600482 中国动力 62,800 985,960 0.99
    5 002572 索菲亚 21,700 524,489 0.53
    6 601933 永辉超市 55,200 517,776 0.52
    7 300408 三环集团 18,600 515,220 0.52
    8 600048 保利地产 34,400 508,432 0.51
    9 600038 中直股份 12,200 501,054 0.50
    10 000002 万科A 19,000 496,660 0.50
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002422 科伦药业 103,100 2,133,139 3.05
    2 002572 索菲亚 83,600 1,503,128 2.15
    3 601688 华泰证券 80,300 1,383,569 1.98
    4 600030 中信证券 62,400 1,382,784 1.98
    5 300251 光线传媒 152,100 1,355,211 1.94
    6 300296 利亚德 212,000 1,333,480 1.91
    7 600352 浙江龙盛 110,940 1,321,295.4 1.89
    8 300496 中科创达 24,500 1,286,250 1.84
    9 601390 中国中铁 129,300 695,634 1.00
    10 600271 航天信息 34,500 658,605 0.94
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 002572 索菲亚 78,000 1,634,100 2.33
    2 600895 张江高科 98,400 1,506,504 2.14
    3 300296 利亚德 56,000 429,520 0.61
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601600 中国铝业 624,500 2,616,655 3.41
    2 601618 中国中冶 471,400 1,659,328 2.16
    3 000488 晨鸣纸业 234,700 1,586,572 2.07
    4 000807 云铝股份 286,400 1,397,632 1.82
    5 601390 中国中铁 190,900 1,387,843 1.81
    6 600068 葛洲坝 187,200 1,359,072 1.77
    7 000768 中航飞机 72,900 1,242,945 1.62
    8 300133 华策影视 145,200 1,161,600 1.51
    9 002078 太阳纸业 112,100 801,515 1.04
    10 300296 利亚德 87,300 775,224 1.01
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 601618 中国中冶 220,200 684,822 1.02
    2 002078 太阳纸业 112,100 638,970 0.95
    3 000768 中航飞机 47,100 623,604 0.93
    4 600567 山鹰纸业 197,200 615,264 0.91
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 600522 中天科技 176,900 1,519,571 1.98
    2 601607 上海医药 37,800 774,900 1.01

    交易费率

    管理费率(年):1.5%                                            托管费率(年):0.25%

    申购计算器> 认购/申购费率
    认购/申购金额前端收费
    (单位:元)认购费率申购费率
    100万以下0.6%0.8%
    100万(含)-200万0.4%0.6%
    200万(含)-500万0.2%0.4%
    大于500万(含)1000元/笔1000元/笔
    赎回计算器> 赎回费率
    持有期限赎回费率
    7天以内1.50%
    7天(含)-30天0.75%
    30天(含)-6个月0.50%
    6个月(含)-1年0.20%
    1年(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得景程混合A
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    暂无分红。
    销售机构
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
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    中国银行股份有限公司 95566
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
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    中信建投证券股份有限公司 400-8888-108
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    中银国际证券有限责任公司 400-620-8888
    招商证券股份有限公司 95565
    中信证券华南股份有限公司 (020)95396
    光大证券股份有限公司 95525
    长城证券股份有限公司 400-6666-888
    安信证券股份有限公司 95517
    国金证券股份有限公司 95310 --
    信达证券股份有限公司 95321
    世纪证券股份有限责任公司 4008-323-000
    平安证券股份有限公司 95511-8
    东海证券股份有限公司 95531
    中泰证券股份有限公司 95538
    申万宏源西部证券有限公司 400-800-0562
    中信证券(山东)有限责任公司 95548
    东吴证券股份有限公司 95330
    湘财证券股份有限公司 95351
    中国中金财富证券有限公司 95532
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    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    上海利得基金销售有限公司 400-921-7755
    上海天天基金销售有限公司 95021
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 --
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123
    民商基金销售(上海)有限公司 021-50206002 --
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665
    阳光人寿保险股份有限公司 95510
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066
    海银基金销售有限公司 400-808-1016
    喜鹊财富基金销售有限公司 0891-6177483
    北京肯特瑞基金销售有限公司 95118
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 --
    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188
    南京苏宁基金销售有限公司 95177
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899
    北京蛋卷基金销售有限公司 400-159-9288
    北京恒天明泽基金销售有限公司 400-8980-618
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    北京晟视天下投资管理有限公司 400-818-8866
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500
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    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788
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    武汉市伯嘉基金销售有限公司 400-027-9899
    泛华普益基金销售有限公司 4008-588-588
    万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825 --
    大河财富基金销售有限公司 0851-8823-5678
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    华瑞保险销售有限公司 952303 --
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    佳泓(北京)基金销售有限公司 010-64081648
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