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近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
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今年以来净值回报
近一周:--
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近三月:--
成立以来:--
西部利得港股通新机遇混合C
基金代码:010093
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日涨跌幅
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单位净值(元)
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  • 基金经理:陶星言
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    基金概况
    基金全称:西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金C
    起购金额:10元
    基金代码:010093
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:招商银行股份有限公司
    成立日期:--
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:混合型基金
    投资理念
    把握A股与港股市场互联互通的投资机会,以行业投资价值评估为导向,充分利用行业周期轮动现象,挖掘在经济发展以及市场运行的不同阶段所蕴含的行业投资机会,并精选优势行业内的优质个股进行投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。
    投资策略
    本基金所指的“新机遇”,是指根据产业转型趋势、科技发展方向、经济结构转型变化趋势等,动态分析行业发展所处阶段,筛选宏观经济环境中技术发展过程中未来有望受益程度较高或持续提升的行业。另一方面,根据经济周期、上下游行业联动关系等,选择行业景气有望反转、或其在产业链中地位由弱转强或优势扩大的行业,抓住科技迭代和赋能实体经济转型带来的成长性机会。
    投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、港股通标的股票、国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、公开发行的次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0-95%,其中,投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%,同业存单占基金资产的比例不超过20%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更基金投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
    比较基准
    沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×60% +中债综合全价(总值)指数收益率×30%。
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    陶星言
    陶星言先生,硕士毕业于悉尼大学量化金融专业。9年证券从业年限。曾任SoctiaBank投资经理助理,平安养老保险股份有限公司助理投资组合经理,上投摩根基金管理有限公司组合交易基金经理助理,中信保诚基金管理有限公司投资经理、QFII基金投资经办人,于2019年7月加入本公司。
    基金经理
    陶星言
    陶星言先生,硕士毕业于悉尼大学量化金融专业。9年证券从业年限。曾任SoctiaBank投资经理助理,平安养老保险股份有限公司助理投资组合经理,上投摩根基金管理有限公司组合交易基金经理助理,中信保诚基金管理有限公司投资经理、QFII基金投资经办人,于2019年7月加入本公司。
    资产分布

    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 76,609,185.91 86.76
    >其中:股票 76,609,185.91 86.76
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 11,310,971.36 12.81
    6 其他资产 378,892.92 0.43
    7 合计 88,299,050.19 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 48,062,820.09 76.31
    >其中:股票 48,062,820.09 76.31
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 3,000,000 4.76
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 8,634,665.51 13.71
    6 其他资产 3,286,612.08 5.22
    7 合计 62,984,097.68 100.00
    序号项目金额(元)总资产占比(%)
    1 权益投资 46,968,711.46 86.50
    >其中:股票 46,968,711.46 86.50
    2 固定收益投资 0 0.00
    >其中:债券 0 0.00
    > 资产支持证券 0 0.00
    3 金融衍生品投资 0 0.00
    4 买入返售金融资产 0 0.00
    >其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 7,274,198.99 13.40
    6 其他资产 58,251.24 0.11
    7 合计 54,301,161.69 100.00
    行业分布

    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 0 0.00
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 0 0.00
    代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
    A 农、林、牧、渔业 0 0.00
    B 采矿业 0 0.00
    C 制造业 1,835,350 3.39
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
    E 建筑业 0 0.00
    F 批发和零售业 0 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
    H 住宿和餐饮业 0 0.00
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
    J 金融业 0 0.00
    K 房地产业 0 0.00
    L 租赁和商务服务业 0 0.00
    M 科学研究和技术服务业 0 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 卫生和社会工作 0 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
    S 综合 0 0.00
    合计 1,835,350 3.39
    前十大股票持仓
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 03690 美团-W 22,100 5,569,922.14 6.66
    2 06690 海尔智家 160,000 4,205,615.68 5.03
    3 06078 海吉亚医疗 80,000 3,816,832.88 4.57
    4 09922 九毛九 145,000 3,811,339.21 4.56
    5 00291 华润啤酒 72,000 3,708,987.91 4.44
    6 01299 友邦保险 45,000 3,586,521.33 4.29
    7 02020 安踏体育 33,000 3,536,571.19 4.23
    8 06186 中国飞鹤 189,000 3,514,258.44 4.20
    9 01691 JS环球生活 191,000 3,398,088.45 4.07
    10 02269 药明生物 40,000 3,291,130.92 3.94
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 00175 吉利汽车 167,000 3,724,677.82 6.81
    2 03690 美团-W 15,000 3,719,207.16 6.80
    3 00268 金蝶国际 136,000 3,617,032.06 6.61
    4 02269 药明生物 41,000 3,547,344.27 6.49
    5 02020 安踏体育 28,000 2,896,251.57 5.30
    6 00700 腾讯控股 5,200 2,468,361.79 4.51
    7 02313 申洲国际 19,000 2,430,656.32 4.44
    8 00425 敏实集团 68,000 2,340,769.17 4.28
    9 03888 金山软件 55,000 2,314,510 4.23
    10 06969 思摩尔国际 45,000 2,266,746.93 4.14
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
    1 02269 药明生物 20,000 3,314,531.84 6.13
    2 00268 金蝶国际 166,000 2,917,350.4 5.40
    3 03690 美团点评-W 13,000 2,762,168.45 5.11
    4 02382 舜宇光学科技 25,800 2,681,976.46 4.96
    5 01789 爱康医疗 150,000 2,607,162.24 4.82
    6 00700 腾讯控股 5,200 2,337,219.46 4.32
    7 00291 华润啤酒 56,000 2,332,474.37 4.31
    8 06186 中国飞鹤 145,000 2,290,910.91 4.24
    9 02313 申洲国际 19,000 2,178,786.24 4.03
    10 02318 中国平安 30,000 2,095,747.2 3.88

    交易费率

    管理费率(年):1.50%                                            托管费率(年):0.20%

    申购计算器> 认购/申购费率

    认购/申购费率(年):0.00%                                            销售服务费(年):0.10%永利真人官网大全    

    赎回计算器> 赎回费率
    持有期限赎回费率
    7日以内1.50%
    7日(含)至30日0.50%
    30日(含)以上0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得港股通新机遇混合C
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    暂无分红。
    销售机构
    银行
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    平安银行股份有限公司 95511-3
    招商银行招赢通平台 95555
    证券公司
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    安信证券股份有限公司 95517
    西部证券股份有限公司 95582
    中信证券股份有限公司 95548
    中信证券(山东)有限责任公司 95548
    中泰证券股份有限公司 95538
    光大证券股份有限公司 95525
    湘财证券股份有限公司 95351
    东海证券股份有限公司 95531
    中国银河证券股份有限公司 95551
    国金证券股份有限公司 95310 --
    天相投资顾问有限公司 010-66045555
    三方销售机构
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    上海利得基金销售有限公司 400-921-7755
    蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369
    北京肯特瑞基金销售有限公司 95118
    上海天天基金销售有限公司 95021
    万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013825 --
    沈阳麟龙投资顾问有限公司 400-003-5811
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899
    北京恒天明泽基金销售有限公司 400-8980-618
    上海万得基金销售有限公司 400-821-0203
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665
    上海陆金所基金销售有限公司 4008-219-031 --
    北京蛋卷基金销售有限公司 400-159-9288
    喜鹊财富基金销售有限公司 0891-6177483
    北京植信基金销售有限公司 4006-802-123
    奕丰基金销售有限公司 400-684-0500
    海银基金销售有限公司 400-808-1016
    诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 --
    中证金牛(北京)投资咨询有限公司 4008-909-998
    上海挖财基金销售有限公司 021-50810673
    深圳众禄基金销售有限公司 400-6788-887
    和耕传承基金销售有限公司 400-0555-671
    南京苏宁基金销售有限公司 95177
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772
    北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059
    上海联泰基金销售有限公司 400-166-6788
    北京晟视天下投资管理有限公司 400-818-8866
    期货
    机构名称 客服电话 网址 申购 转换 定投
    中信期货有限公司 400-990-8826
    法律文件
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